안녕하세요 이지스퀘어 한지윤 팀장입니다.
오늘은 주식 보조지표 중 하나인 볼린저밴드에 대해 포스팅을 해보려고 합니다.
MACD와 더불어 트레이더들이 가장 많이 참고하고 있는 볼린저밴드의 최대 장점은 하락장의 큰 손실을 피할 수 있다는 것입니다. 반면 단점으로는 추세를 추종하는 보조지표이기에 추세가 이어질 것이라는 믿음 하에 매수를 하게 되므로 상승 이후 하락 혹은 하락 후 상승할 때 대처가 어렵다는 것입니다.
그럼 아래에서 볼린저 밴드의 활용 방법과 상세 설정 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다.
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의미
미국의 재무분석가 John A. Bollinger에 의해 만들어졌으며 1980년대에 개발된 보조지표로 기술적 분석 도구로 사용되고 있습니다. 이는 주식의 변동성은 항상 바뀔 수 있으며 일정하지 않다는 점에서 적절한 매매 범위를 찾고자 하여 만들어지게 되었습니다.
볼린저밴드는 이동평균선을 추세 중심선으로 이용 상하한의 변동폭을 추세 중심선의 표준편차로 계산하여 추세분석과 가격변동성분석을 동시에 할 수 있습니다.
볼린저밴드의 기본 활용 방법은 주가가 상한선과 하한선을 경계로 하여 등락을 반복하는 특성이 있다는 것을 이용하고 주가의 94% 이상이 볼린저밴드 내에서 확산과 수렴을 반복하며 형성된다는 두 가지 특징을 이용하는 것 입니다.
구성요소
볼린저밴드는 상한선, 중심선, 하한선으로 이루어져 있으며 이 선들을 기준으로 현재의 주가가 높은지 낮은지 그 주가 추세를 파악하기에 매우 좋습니다.
기본적으로 가장 높이 있는 상한선의 경우는 주가의 저항점이 될 확률이 큼을 의미함과 동시에 주가가 상한선 부근까지 올라갈 수 있다는 것을 의미하고 마지막에 있는 하한선은 지지선을 의미하며 주가가 하한선 부근까지 하락할 수 있다는 것을 함께 의미합니다.
또한 중심선의 경우는 중심선과 상한선을 내에 주가가 위치하고 있다면 과매수 구간 중심선과 하한선 내에 주가가 위치하고 있다면 과매도 구간의 의미로 해석을 할 수도 있습니다.
차트 예시 1
먼저 상한선은 빨간색, 중심선은 검은색, 하한선은 녹색으로 설정을 해놓았습니다. 위의 차트 예시를 살펴보면 하한선에 주가가 위치하는 검은색 동그라미 선에서 매수, 상한선에 주가가 위치하는 빨간색 동그라미 부근에서는 매도를 하는 방법으로 볼린저밴드를 활용할 수 있습니다.
이는 중장기적 횡보 추세나 상승추세 또는 하락 추세를 유지하고 있는 주가의 차트에 적용하는 것이 중요합니다. 볼린저 밴드 또한 여느 보조지표와 같이 실전매매에서 사용하게 되면 부합하지 않는 경우가 많은데 주가가 일정한 추세를 유지할 때 활용하는 것이 부함될 확률을 올리는 방법이라 볼 수 있습니다.
차트 예시 2
볼린저밴드 투자기법에는 수렴과 확산을 활용한 방법으로도 가능합니다. 예전 시간에 이동평균선의 수렴 확산에 대해 말씀드린 적이 있는데 볼린저밴드의 수렴 확산도 비슷한 원리라고 생각하시면 됩니다.
위의 차트를 보면 주가가 횡보하면 상한선과 하한선이 좁아지며 일정 기간을 유지하는 경우 가있는데 이때를 볼린저밴드 수렴 구간이라고 합니다. 수렴 구간을 거친 후 다시 확산이 되며 주가 또한 급등을 보여주게 됩니다.
이처럼 볼린저밴드가 수렴 구간(폭이 좁은)을 유지하며 주가가 횡보를 하고 있는 종목들을 찾아보고 선점해 놓는다면 큰 수익률을 기대해 볼 수도 있을 것입니다.
설정 방법 (키움증권 예시)
키움증권 컴퓨터 프로그램(HTS)에서 볼린저밴드 설정은 다음과 같습니다.
1) HTS 상 차트 화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 회색 박스와 같이 메뉴가 활성화가 됩니다. 여기서 지표 추가를 클릭해 줍니다.
2) 이후 검색창이 나오는데 여기서 영어로 bollinger bands를 검색한 후 적용 버튼을 눌러 줍니다.
(참고 사항으로 한글로 볼린저밴드는 검색되지 않습니다.)
상세 설정 방법
볼린저밴드를 활성화시켰다면 나의 투자기법에 맞게 더욱더 상세하게 설정이 가능합니다.
1) 차트 상단에 볼린저밴드가 활성화된 것을 확인하였다면 상세 설정을 위해 더블 클릭을 해줍니다.
2) 이후 지표 설정이란 창이 뜨는데 여기에서 지표 조건 설정을 해줄 수 있습니다.
-> 지표 조건 설정의 period = 20 은 20일 이동평균선, D1= 2는 표준편차 승수 값을 의미합니다. 투자기법에 따라 이 값을 자유롭게 설정하여 사용하실 수 있습니다.
3) 라인 설정
-> 해당 메뉴에서는 볼린저밴드의 중간선, 상한선, 하한선의 색상과 선 굵기 등을 조절할 수 있습니다. 저의 경우에는 중간선을 가장 두껍게 상한선과 하한선은 동일한 굵기로 설정을 해주고 있습니다.
오늘은 볼린저밴드 활용 및 상세 설정 방법과 투자기법에 따른 활용 방법까지 정리해 보았는데요. 정리하다보니 다른 보조지표들 보다 해석하는데 어려움이 많은 것 같은 느낌이 듭니다. 모든 투자는 공부가 힘! 확실하게 개념을 이해해서 좋은 결과 있길 바라겠습니다 :)
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